Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 191

Kaupunginhallitus 08.05.2023 § 191  

400/02.02.02/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski ja palvelussuhdepäällikkö Riikka Parkas-Tieva

Maailmantalouden kehitysnäkymät eivät alkuvuoden aikana juurikaan merkittävästi kohentuneet. Rahoituslaitosten BKT-ennusteiden mediaani on edelleen negatiivinen kuvalle vuodelle 2023. Pohjainflaatio on edelleen korkealla tasolla ja on odotettavasissa, että EKP tekee vielä 2-3 ohjauskoron nostoa. Ensimmäisiä koronlaskuja on mahdollisesti nähtävissä vasta ensi vuonna.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023 ja samalla käynnistyi myös kuntien ensimmäinen vuosi uuden talouden tasapainon tilanteessa.

Kokkolan kaupungin vuosi alkoi ylijäämäisenä edellisen vuoden tapaan. Tammi-maaliskuun Kokkolan kaupungin ja liikelaitoksen tilikauden ylijäämä oli yhteensä 23,2 miljoonaa euroa. Edellisiin vuoteen verrattuna alkuvuoden ylijäämä kasvoi 90 prosentilla. Tähän vaikutti erityisesti vielä aikaisempien vuosien verotilitykset jotka perustuivat vielä aikaisempaan veropohjaan. Nämä verohännät vaikuttivat siis vielä positiivisesti vuoden 2023 verotilityksiin.

Verotulot ja valtionosuudet olivat kuitenkin odotetusti talousarviosuunnitelmia korkeammalla tasolla. Viimeisten ennusteiden mukaan kaupungin vuoden 2023 verotulot ovat arviolta noin 126,2 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 32,8 miljoonaa euroa. Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Valmistuva verotus 2022 aiheuttaa vielä epävarmuutta kuluvan vuoden kunnallisveron ja yhteisöveron tilityksiin. Valtiovarainministeriön tiedon mukaan on mahdollista, että veronsaajaryhmien jako-osuuksia oikaistaan vielä ennen verotuksen päättymistä lokakuun lopussa.

Tammi-helmikuun kaupungin ja liikelaitoksen toimintakatteeksi muodostui -26,4 miljoonaa euroa ja vuosikatteeksi vastaavasti 25,9 miljoonaa euroa.

Toimintakustannuksissa on nähtävissä jo alkuvuodesta kasvupaineita suhteessa talousarvioon. Kunta-alan sopimuskorotukset sekä paikalliset järjestelyerät tulevat nostamaan vielä henkilöstökustannuksia kuluvana vuonna arvioilta noin 2 %. Inflaatio ei myöskään hellitä, ja laskut näkyvät pääosin energian hinnoissa. Tämän lisäksi myös korkotaso vaikuttaa voimakkaasti kaupungin leasingvuokriin, mikä nähtiin jo edellisen vuoden lopussa. Kaupungin korkosuojaukset kuitenkin hieman parantavat tilannetta kokonaisuudessaan ja tämän hetkisten arvioiden mukaan lainojen korkokulut tulevat pysymään talousarvion tavoitteiden mukaisina.

Kuluva vuosi sisältää kuitenkin vielä paljon epävarmuutta ja muuttuvia tekijöitä, eikä alkuvuoden tulos anna siitä riittävän oikeaa kuvaa. Kaupungin ja liikelaitoksen käyttötalousarvio kuluvalle vuodelle on vain 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.  

Liite A § 191  Talousraportti 1-3/2023

Liite B § 191  Henkilöstöraportti 1-3/2023

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin 1-3/2023 ja lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.