Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.06.2024/Pykälä 303

Kaupunginhallitus 17.06.2024 § 303  

280/02.02.02/2024  

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski, palvelussuhdepäällikkö Riikka Parka-Tieva ja kirjanpitopäällikkö Anne Witting

Kaupungin ja liikelaitoksen toukokuun tilikauden ylijäämäsi muodostui 2,8 miljoonaa euroa, joka on hieman huhtikuun tilannetta heikompi. Toukokuun tulos ennen muutoseriä oli 2,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot päätyivät 15,8 miljoonaan euroon, ja toteutuivat lähes tulkoon edellisen vuoden tasoisesti. Toimintakulut olivat toukokuussa 68,6 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi näin ollen muodostui -52,7 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat 0,4 miljoonaa euroa huhtikuusta, vaikkakin toimintatuotoissa erityisesti näkyy kausittainen vaihtelu.​ Toukokuussa myyntituotot kasvoivat vesi- ja jätevesimaksujen laskutuksista johtuen. Toimintakulut pysyivät kokonaisuutena samalla tasolla kuin huhtikuussa, ja kustannusten kehitys on ollut tuottojen kehitykseen verrattuna tasaista alkuvuonna. Toimintatuottojen ja -kulujen toteumat olivat vielä toukokuussa talousarvion mukaisia.

Verotulot toukokuussa olivat kumulatiivisesti 49,0 miljoonaa euroa (05/2023: 62,4 miljoonaa euroa, muutos -21,5%). Vastaavasti valtionosuudet olivat ​kumulatiivisesti: 10,7 miljoonaa euroa (05/2023: 13,6 miljoonaa euroa, muutos -21,3%)​. Rahoitustuotot ja -kulut päätyivät ylijäämäiseksi 2,7 miljoonaan euroon, mihin vaikutti erityisesti toukokuuhun mennessä maksetut konserniyhtiöiden osinkotuotot. Korkokulut olivat toukokuun loppuun mennessä yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Rahoituserien jälkeen toukokuun vuosikatteeksi muodostui 9,7 miljoonaa euroa, ja se kattoi poistot ja arvonalentumiset 137,5 prosenttisesti. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 7,0 miljoonaa euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirta oli -6,7 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 8,7 miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos toukokuussa 2,0 miljoonaa euroa. Rahavarat toukokuun lopussa olivat 28,5 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste toukokuussa oli 46,1 % ja lainakanta 245,8 miljoonaa euroa.

Investointien toteuma nettona vuoden viiden ensimmäisen kuukauden jälkeen oli 15,5 miljoonaa euroa. Keskeisimmät investoinnit koskivat mm. Donnerskan saneerausta, pohjoista Puntusrantaa, Santahaan laskuojitusta, Länsipuiston koulua sekä Taidetalo Renlundin pihaa. Liikelaitos Kokkolan veden investoinneista keskeisimmät investoinnit koskivat Patamäen ja pohjoisen Puntusrannan töitä.

Kaupunki konserni tammi-huhtikuu tulos ja tilikauden ylijäämä päätyi 10,1 miljoonaa euroa positiiviseksi.

Liite A § 303  5/2024 talousraportti

Liite B § 303  4/2024 talousraportti, konserni

Liite C § 303  5/2024 henkilöstöraportti

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin 5/2024 ja konsernin talousraportin 4/2024 sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.