Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 48

Stadsfullmäktige 13.05.2024 § 48

Beredning Ekonomidirektör Mikko Tornikoski och tf personaldirektör Riikka Parkas-Tieva

Stadens och affärsverkets överskott för mars var 2,2 miljoner euro, vilket var cirka 21,0 miljoner euro jämfört med motsvarande period året innan. Bakgrunden till skillnaden var särskilt de skatteeftersläpningar som antecknats för år 2023.

Utfallet av verksamhetsintäkterna var 9,8 miljoner euro, vilket var -12,8 mindre än året innan. Verksamhetskostnaderna stannade på 40,2 miljoner euro och ökade med 10,1 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Mest ökade kostnaderna när det gäller personalutgifter. På detta inverkade särskilt löneförhöjningarna från våren innan och vikariearrangemang inom småbarnspedagogiken och undervisningen. En kostnadsökning kan också ses i övriga utgiftsposter jämfört med förra året.

Verksamhetsbidraget för årets tre första månader var -30,4 miljoner euro, vilket var cirka 5,1 miljoner euro sämre än året innan. Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna var 24,4 %.

Utfallet av skatteredovisningen för det första kvartalet stannade på 30,7 miljoner euro. Statsandelarna uppgick till 6,4 miljoner euro och finansieringsintäkterna och -utgifterna landade på 0,5 miljoner euro.

Efter finansieringsposterna stannade stadens och affärsverkets årsbidrag på 6,3 miljoner euro. Efter avskrivningar och nedskrivningar visade resultatet för mars ett överskott på 2,2 miljoner euro. Årsbidraget täckte avskrivningarna och nedskrivningarna till 152,4 procent.

Utfallet av investeringsutgifterna för januari-mars var 2,7 miljoner euro. De största investeringsutgifterna anknöt till saneringen av Donnerska skolan/KSG (1,6 miljoner euro), arbetet i Puntusstranden (0,4 miljoner euro) och rörläggningen av Sandhagens utloppsdike m.m. (0,3 miljoner euro).

Även om resultatet för mars ännu visar ett överskott kommer stadens resultat enligt budgeten att bli negativt. Stadsfullmäktige behandlade skatteintäkterna och statsandelarna samt budgetändringar som gällde ändringar i avskrivningsplanerna 15.4.2024. Bokslutsprognosen har försvagats avsevärt från den ursprungliga budgeten förra hösten. Innevarande års bokslutsprognos kommer att visa ett underskott på uppskattningsvis 6,5 miljoner euro, vilket inte ännu syns i ekonomirapporten för mars.

Bilaga A § 188 Ekonomirapport 3/2024

Bilaga B § 188  Personalrapport 3/2024

Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 3/2024 för kännedom och sända dem till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 13.05.2024

280/02.02.02/2024

Beredning Bilaga A § 48 Ekonomirapport 3/2024

 Bilaga B § 48  Personalrapport 3/2024

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige antecknar ekonomi- och personalrapporten 3/2024 för kännedom.             

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.